智通财经APP获悉财牛股配，在AMD(AMD.US)与OpenAI达成重磅协议提振芯片制造商板块、推动美股创下历史新高后，亚洲股市有望于周二迎来积极开局。标普500指数与纳斯达克综合指数周一双双收于历史高位，市场情绪高涨，投资者在美国政府停摆阴影下依然选择押注未来增长。而股指期货预示，日本、香港和澳大利亚股市将上涨。
与此同时，在亚洲，期权交易员对日元的看涨情绪降至三年多来最低水平，原因是偏好宽松政策立场的高市早苗几乎确定将出任下一任日本首相。日元兑美元汇率下跌1.8%，跌破150关口，兑欧元汇率创下历史新低，而长期债券因市场担忧高市早苗的政策将需要更多政府支出并推高通胀而下跌。
值得一提的是，日本长期债券的震荡似乎正蔓延至其他长期债券市场。澳大利亚10年期国债收益率周二早盘上涨5个基点。高盛警告称，高市早苗的上任可能推高日本长期收益率，每发生10个基点的“日本国债特异性冲击”，预计将给美国、德国和英国的收益率带来约2至3个基点的上行压力。
今年以来财牛股配，日本国债的走势一直是全球同类债券的风向标，这个亚洲国家的超长期国债收益率飙升，放大了由财政赤字扩大担忧所引发的市场动荡。高盛的警告使市场焦点更加集中在长期债券上。随着各国政府加大借贷力度，且通胀被证明比预期更为顽固，长期债券已受到密切关注。
此外，黄金在亚洲早盘交易中延续涨势，接近每盎司4000美元。油价在上周下跌后维持了周一的涨幅，因OPEC+周末的温和增产缓解了交易员对超大规模增产的担忧。
消息显示，AMD与OpenAI达成合作协议，该交易可能使后者获得AMD约10%的股份。双方将围绕高性能图形处理器展开多年的技术协作。这一合作被视为AI计算能力布局的重要转折点，也引发投资者对AMD未来成长潜力的重新评估。
AMD与OpenAI达成的重磅协议是推动美股科技股整体上扬的主力。在科技股的引领下，标普500指数于周一连续第七个交易日上涨，为五月以来最长连涨纪录。
基金管理公司Navellier & Associates的创始人兼首席投资官Louis Navellier表示：“半导体板块‘火势正旺’。AI叙事继续获得动力。”Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley则表示，随着围绕AI现象的“动物精神”再次得到提振，交易员大多忽略了美国政府关门等问题并不令人意外。
对于美股后市，以David Kostin为首的高盛策略师表示，在美国，企业将迎来一个优于预期的财报季，因为强劲的经济和AI的稳固前景使得之前的预期显得过低。他们还预计，所谓的“七巨头”业绩将超出预期。
Ritholtz Wealth Management的首席市场策略师Callie Cox指出，市场感觉“不可撼动”，这就是为什么有如此多的人在讨论估值。她表示：“估值升高并不罕见，但盈利需要接过接力棒，涨势才能持续。理想情况下，我们希望看到利润支撑股价。”
Ameriprise的首席市场策略师Anthony Saglimbene认为，目前对AI建设进行的某种程度投资可能无法产生投资者所期望的回报程度，一些领头羊公司的估值可能需要向下调整。但他补充称：“考虑到尚未以有意义方式利用AI的公司和行业的规模和范围财牛股配，我们并不那么担心正处于互联网泡沫的边缘。”
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